期權短炒操作及技術篇    (薛Sir  x  Tom Lee)

Lesson 1: 指數期權基礎知識 (薛Sir)

  • 指數期權基礎知識
  • 期權的優勢與缺點
  • 與期指的比較

策略: 基本期權策略

  • Long Call, Long Put
  • Short Call, Short Put
  • 短炒期權常用的策略

風險系數 (Delta)

  • Delta 的概念
  • 運用Delta值計算期權金漲跌
  • Long 越贏越急的特色

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Lesson 2: 指數期權進階知識 (薛Sir)

  • 影響期權金的主要因素
  • 時間值與內在值
  • 價外/價內/等價期權的特性與應用

策略: 期指與期權配

  • 以期權代替期指過夜
  • 以期權控制期指風險
  • 以期指鎖定價內期權利潤

風險系數 (Vega)

  • 引伸波幅 與 恐慌指數(VIX)
  • 運用Vega值計算期權金漲跌
  • 短炒期權對Vega的考慮

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Lesson 3: 認識Short 倉 (薛Sir)

  •  Short 倉的勝率與風險
  • 指數期權按金制度(SPAN)
  • 如何有效管理風險

策略: 跨價期權

  • Credit Spread 搏不穿阻力與支持
  • Debit Spread 月中以1搏3
  • 先Long後Short 鎖定利潤

風險系數 (Theta)

  • 時間值損耗的特性
  • 運用Theta值計算時間值損耗
  • Long的持倉成本(Short的持倉利潤)

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Lesson 4:每週指數期權 (薛Sir)

  • 一週期權與二週期權
  • 期權金變化的特色
  • 操作每週期權的重點事項

策略: 接近到期的策略

  • Long價外 刀仔鋸大樹
  • LC+LP 搏爆邊
  • SC+SP 賺取時間值損耗

課程總結

  • 總結期權策略與應用
  • 新手起步重點
  • What’s next

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Lesson 5: 4 大高效量化短炒入市法則 (Tom Lee)

  • 「跳位破」交易概念
  •   探測下一日期權潛在交易範圍
  •   開巿爆發點量化分析

策略:

  •   跳巿的4大期權入巿法則
  • 「止損級聯」獲利原理及入巿法則
  •  順勢及逆勢預設出巿最佳時機
  •  午後部署伸延策略

獲利機會留給有量化分析的人

量化分析重點及計算公式

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導師:Eric Sit 

資深香港期貨/期權投資者和導師,擁有豐富的市場經驗。十多年來致力參與投資培訓,曾舉辦超過100個投資課程和講座,學員人數超過3千。現為香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)註冊的持牌人,從事證券及期貨合約交易業務。

 

導師:Tom Lee

Tom Lee具備超過十年投資經驗,SignalTom國際投資團隊首席教練,國際註冊企業及投資教練及美國心理榮譽學士。所教授投資法則適合運用在過萬個外匯,股票,期貨,期權巿場上。

對象:適合有任何對「期指 / 期權」有興趣的人士